Шаблоны Excel: создание кассовой книги за 4 шага

Создайте свой собственный шаблон кассовой книги всего за несколько шагов

В рамках бухгалтерского учета кассовая книга документирует все доходы и расходы, которые имеют место в форме денежных выплат. Таким образом, компании, а также частные лица сначала получают точное представление о своих наличных денежных средствах. Бесплатные шаблоны Excel для кассовой книги упрощают управление и расчет кассовых отчетов.

Кассовая книга: краткий обзор важных фактов

Этот тип бухгалтерского учета является обязательным для некоторых экономических операторов, поскольку они затем должны предоставить свою информацию в налоговую инспекцию. Это сказывается на предпринимателях, которые уже обязаны составлять баланс. Исключение составляют, однако, фрилансеры и малые предприятия, которые вместо этого готовят EÜR (расчет излишка дохода), а также все бизнесмены и женщины, не внесенные в коммерческий регистр.

Каждая кассовая книга содержит одни и те же обязательные поля. Это включает:

• дата бронирования
• уникальный номер документа (например, номер счета)
• пояснительный текст бронирования (что было оплачено?)
• чистая сумма проводки как доход или расход в соответствующей валюте
• ставка налога с продаж в процентах
• налог с продаж в виде суммы
• а также остаток, т.е. окончательная сумма кассового аппарата

Ведение счетов в письменной форме: шаблоны Excel для кассовой книги

Добросовестная регистрация остатка наличности иногда может занимать очень много времени, поэтому оцифровка кассового учета является привлекательной. Частные лица, не занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, могут делать это без колебаний. Однако компании должны учитывать, что кассовый учет может производиться только в письменной форме или с помощью программного обеспечения, одобренного для этой цели, например, orgaMax или Datev возможно.

Шаблоны Excel предлагают один из способов отслеживания остатка денежных средств. Кассовая книга может автоматически рассчитывать задокументированные значения с помощью встроенных функций Excel, а также отображать их в графическом виде. Затем результаты могут быть перенесены в кассовую книгу. В случае ошибки важно не просто перечеркнуть ее. Вместо этого исправление следует отметить в следующей строке.

За 4 шага: создайте собственный шаблон Excel для кассовой книги

Если Microsoft не предоставляет подходящий шаблон Excel для вашей кассовой книги, пользователи могут либо адаптировать шаблон, либо просто создать его сами. В принципе, для этого не требуется больше, чем обязательные поля, перечисленные выше. Кроме того, могут быть введены индивидуальные особенности и предпочтения.

Сначала при необходимости введите название компании, месяц и соответствующий год в пустые ячейки. Также следите за начальным балансом.

Затем введите следующие заголовки столбцов в дополнительные пустые ячейки: Дата, номер квитанции, текст разноски, доходы или расходы, НДС в процентах, а также сумму и остаток.

Наконец, добавьте формулы, которые автоматически рассчитывают ваши наличные деньги при каждой новой записи. Используйте следующие формулы для расчета

• Баланс: = СУММА (доходы + расходы)
• непрерывно рассчитывать с новыми остатками: = СУММА (старый баланс + доход + расходы)

Через «Пуск> Условное форматирование» у вас есть возможность выделить цветом положительные и отрицательные значения, а также низкие и высокие суммы. Для этого используйте правила выделения числовых значений или наборов символов.

Вторая формула автоматически обновляет текущий баланс при вводе новых доходов и расходов. В конце периода расчета вы можете считать полученный баланс и использовать результаты для других целей.

Кончик: Для ясности рекомендуется вводить возникшие расходы как отрицательные значения с самого начала.

График ежемесячного остатка денежных средств

Еще одно преимущество использования шаблонов Excel для кассовой книги заключается в том, что вы всегда можете использовать удобные инструменты Excel, такие как графика. Программа Excel предлагает набор диаграмм, с помощью которых вы можете графически отобразить свои финансы.

Отметьте числовые значения своей кассовой книги.

Перейдите на вкладку «Вставка> Диаграммы» и выберите столбец, линию, круговую диаграмму или точечную диаграмму, чтобы визуализировать свои доходы и расходы. Или вы можете использовать быстрый выбор в Excel и щелкнуть «Вставить> Диаграммы» в «Рекомендованных диаграммах». Затем Excel наглядно отобразит ваши доходы и расходы, а также окончательный баланс в графическом виде.

Советы по учету наличных денег

Хорошая кассовая книга должна функционировать не только автоматически, но и гибко. Таким образом, вы также можете развернуть таблицу, содержащую вашу кассовую книгу. Например, хронологическая нумерация бронирований и реквизиты партнера по транзакции (кто заплатил или кому заплатили?) Создайте дополнительную прозрачность в финансах.

Если вы регулярно регистрируете свой денежный поток в течение месяцев и лет, вы также можете получить выгоду от указания ежемесячного начального сальдо. Все, что вам нужно сделать, это ввести остаток денежных средств в начале расчетного периода. В конце вам нужно только добавить окончательный баланс, чтобы определить начальный баланс на следующий период или следующий месяц. Таким образом, у вас всегда будет обзор ваших средств.

Используйте бесплатные шаблоны кассового журнала для управления своими финансами

Excel не предлагает чистой альтернативы письменной кассовой книге, но программное обеспечение можно использовать для упрощения фактического бухгалтерского учета. Создать такой стол просто и можно полностью по личным задумкам. В то же время формулы и функции, содержащиеся в Excel, позволяют пользователям автоматически рассчитывать денежный поток. Этот полезный факт может предотвратить ошибки. Кроме того, пользователи могут также использовать графические инструменты для визуального представления своих финансов. С помощью этого компонента можно не только более четко просматривать введенные значения, но и их соответствующие отношения.

FAQs

Как вести кассовую книгу в Excel?

Кассовые книги должны быть перечислены в хронологическом порядке, и все проводки должны вводиться индивидуально. Используйте соответствующие строки в электронной таблице, чтобы перечислить суммы в правильном порядке.

В чем разница между бюджетной книгой и кассовой книгой?

В случае бюджетной книги указываются только доходы и расходы, в то время как в случае кассовой книги вводится дополнительная налоговая и бухгалтерская информация.

Как выглядит бухгалтерия с несколькими кассовыми аппаратами?

При наличии нескольких кассовых аппаратов одна из них действует как основная кассовая, а все остальные считаются вторичными кассовыми аппаратами. Главный кассовый аппарат должен храниться как точная кассовая книга. В конце рабочего дня операции вторичных кассовых аппаратов должным образом заносятся в кассовую книгу главной кассы.